TIGER 미국채10년선물 ETF 분석
TIGER 미국채10년선물은 S&P 10‑Year U.S. Treasury Note Futures 지수 (ER)를 기초지수로 하며, 미국 10년 국채 선물의 일일 가격 변동을 원화로 환산하여 추종하는 파생형 ETF입니다. 채권 관련 장내 파생상품을 주 운용 자산으로 활용하며, 안전자산 포트폴리오 구성용으로 많이 이용됩니다.
기본 정보
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| ETF 명칭 | TIGER 미국채10년선물 ETF |
| 티커 | 305080 |
| 기초지수 | S&P 10-Year U.S. Treasury Note Futures(ER) |
| 운용사 | 미래에셋자산운용 |
| 상장일 | 2018년 8월 30일 |
| 총 보수율 | 0.29% |
주요 특징
- 미국 10년 국채 선물 지수를 원화 기준으로 추종하는 파생형 ETF
- 주된 운용 자산은 채권 관련 장내 파생상품 및 현금성 자산 등
- 일일 단위 포지션 조정으로 단기 금리 움직임에 즉각 대응
- 환헤지 여부는 명시되어 있지 않으나, 기초지수 자체에 KRW 환산이 포함됨
수익률 분석
TIGER 미국채10년선물 ETF의 수익률은 다음과 같습니다.
(2025.08.16)
| 기간 | ETF 수익률 | 기초지수 수익률 |
|---|---|---|
| 1개월 | 1.62% | 1.44% |
| 3개월 | 1.62% | 1.14% |
| 6개월 | -0.64% | -1.52% |
| 1년 | 2.58% | 0.34% |
주요 구성 종목
TIGER 미국채10년선물 ETF의 구성 종목은 아래와 같습니다.
(2025.08.14)
| 종목명 | 비중 (%) |
|---|---|
| US 10YR NOTE FUT (CBOT) SEPT 2025 | 96.63% |
| [USD] 예금 | 93.87% |
| 원화예금 | 6.13% |
투자 전략 및 유의사항
- 금리 하락기에는 수익, 금리 상승기에는 손실이 발생할 수 있습니다.
- 파생형 ETF 특성상 롤오버 비용과 추적오차를 유의해야 합니다.
- 괴리율이 낮아 유동성과 가격 안정성은 비교적 양호합니다.
- 단기 금리 움직임에 민감하므로 단기 투자 전략으로 활용하기 적합합니다.
ETF 사는법
1. 증권사 앱(MTS) 또는 컴퓨터(HTS) 접속
- 주식 거래와 똑같이 본인의 증권 계좌 앱이나 프로그램에 로그인.
2. 투자할 ETF 종목 찾기
- 앱에서 검색창에 ETF 이름 또는 관심 있는 테마(예: 나스닥, 배당주, 2차전지 등)를 입력.
3. ETF 가격(호가창)과 정보 확인
- ETF를 선택하면 현재 가격과 매수·매도 호가창(사려는 사람과 팔려는 사람의 가격)을 확인 가능.
4. 매수(사기) 또는 매도(팔기) 버튼 클릭
- 시장가 주문 : 현재 시장 가격으로 바로 체결.
- 지정가 주문 : 원하는 가격을 미리 정해서 주문하면, 해당 가격에 도달할 때만 체결.
5. 수량 입력하고 주문하기
- 매수하고 싶은 ETF 수량을 입력한 후, 최종 금액을 확인.
- ‘주문’ 버튼을 클릭하고 확인하면 매수가 완료.
- 매도(팔기)할 때도 동일한 방법으로 진행.
6. 체결 확인
- 거래 후에는 체결내역에서 주문이 잘 이루어졌는지 확인.
- 주문이 안 되었다면 가격을 조정하거나 다시 주문.
결론
TIGER 미국채10년선물은 미국 10년 국채 금리에 연동한 합리적 가격 변동 노출을 제공하는 파생형 ETF입니다. 금리 추세에 따라 안전자산 비중 조정이나 단기 금리 리스크 헷지 수단으로 활용할 수 있으며, 롤오버 구조와 파생 리스크에 대한 이해를 바탕으로 전략적으로 접근하는 것이 중요합니다.
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